Аналітика біткоїна на початок вересня 2024
Динаміка ціни BTC починає вересень стандартним чином, але не кожен погляд на ринок Bitcoin є ведмежим щодо того, що буде далі.
Біткоїн починає вересень зі скиглення, оскільки як місячне, так і тижневе закриття спричиняє падіння ціни BTC.
Торгується поблизу спотового попиту на рівні $57 000, Bitcoin. Йому явно не вистачає бичачих настроїв, оскільки аналіз показує низький інтерес серед трейдерів.
Чи чекає на ринок ще один важкий вересень?
Статус цього місяця як «червоної» плями для повернення біткоїну добре встановлений, але не кожен прогноз готує до найгіршого.
Середній діапазон у 60 000 доларів США все ще має популярність як короткострокова цільова ціна BTC, а вересень також знаменує собою крайній термін для завершення «діапазону перенакопичення» Bitcoin після халвінгу.
Макроекономічні умови цього тижня залишатимуться спокійними, а відсутність серйозних релізів даних у США залишає дані про безробіття ключовою темою для спостереження.
У зв’язку з тим, що біткоін знаходиться в русі, Cointelegraph розглядає основні тези для обговорення серед учасників ринку на початку нового місяця.
Ціна BTC досягла серпневих мінімумів
Біткоїн не зміг вразити під час останнього місячного закриття, і умови залишалися нестабільними.
Дані Cointelegraph Markets Pro і TradingView показують, що бики виявилися безсилими подолати тиск з боку продажу, який, як показує популярний трейдер Skew, характеризує ринкові умови на низьких таймфреймах.
«Протягом більшої частини минулого тижня був явний спотовий покупець близько $58 тис., що є важливим контекстом для відскоків», — написав він у частині свого останнього аналізу X.
«В даний час ціна знаходиться приблизно на рівні спотового попиту, але їй потрібно буде бачити підтвердження попиту з боку покупців і пасивних покупців».
Тим не менш, Ск’ю підкреслив відсутність інтересу до ринків деривативів за поточними цінами, припускаючи, що ставки фінансування, таким чином, можуть залишатися «негативними або низькими» на даний момент.
«Я бачу, що в цілому ринок, швидше за все, віддасть перевагу шортам звідси як хеджуванню з останнім тижнем спотових продажів», — продовжив він.
«Однак практично відсутність зростання ринкового позиціонування з моменту розпродажу на $58 тис. ~ це говорить мені, що люди відійшли від торгівлі».
Дані моніторингового ресурсу CoinGlass показують, що основна частина підтримки тендеру на момент написання статті 2 вересня становила близько $56 750.
Інші трейдери побачили потенціал для стрибка до локальних мінімумів до будь-якого полегшення для биків, за оцінками, $56 000 і $54 000.
“Це більше схоже на те, що вони підштовхнуть ціну до мінімуму у вівторок на 56 тис., а потім перейдуть вгору. Пам’ятайте, що вони все ще можуть захотіти сильно обдурити, піднявши ціну до 49 тисяч (мінімум у понеділок, 5 серпня)», — прогнозує Мадара.
«Якщо відскок відбудеться після 56 тисяч, то моє очікування 60,5 тисяч як перший хід, а потім 65 тисяч».
Його колега-трейдер капітан Файбік припустив, що відскок може навіть підняти ринок до 68 000 доларів цього місяця.
Тиждень, присвячений Дню праці, привертає увагу до робочих місць у США
Оскільки ринки США закриті на свято Дня праці 2 вересня, трейдери чекатимуть кінця тижня, щоб досягти будь-якої волатильності, пов’язаної з макроекономічними показниками.
Напередодні засідання Федеральної резервної системи щодо процентних ставок 18 вересня макроекономічні дані мають ключове значення, оскільки ринки перевершують очікування.
Останні дані FedWatch Tool від CME Group наразі показують мінімальне зниження ставки на 0,25% як найбільш ймовірний результат зустрічі.
Це перевернулося порівняно з очікуваннями місяць тому, коли в центрі уваги було скорочення на 0,5% на тлі потрясінь, що виникли в Японії.
Тим часом цього тижня саме цифри безробіття в США стануть центральним елементом того, що має бути загальним спокійним початком місяця.
«Ми очікуємо підвищену волатильність і чудові торгові умови з акцентом на серпневі дані про зайнятість», — повідомив торговий ресурс The Kobeissi Letter підписникам X.
Кобейсі розкрив масштаби повернення фондового ринку після мінімумів на початку серпня, при цьому S&P 500 з тих пір додавав в середньому $250 млрд кожен торговий день.
«S&P 500 додав свою середню РІЧНУ прибутковість за 20 торгових днів», — зазначається в частині іншого потоку X.
Як повідомляє Cointelegraph, за останні тижні акції та золото значно перевершили криптовалютні ринки, при цьому біткоїн продовжує знемагати, незважаючи на те, що в якийсь момент сам відновився на 40%.
Всі за борт через “ведмежий” вересень?
В кінцевому підсумку BTC/USD знизився на 8,6% за серпень, створивши основу для того, що може бути похмурим вереснем.
Дев’ятий місяць року має тенденцію до збитків сам по собі, свідчать дані CoinGlass, із середнім зниженням близько 4,5%.
Серпень, навпаки, має тенденцію бути «зеленим» місяцем, залишаючи цей рік історично поганим результатом.
Незважаючи на це, все може бути просто питанням часу — і історія все ще може бути на боці биків.
У своєму останньому ринковому коментарі популярний трейдер і аналітик Rekt Capital припустив, що BTC/USD все ще працює над своїм проривом після халвінгу, відповідно до попередніх років халвінгу.
«Історія свідчить про те, що біткойн має тенденцію до прориву через 150-160 днів після халвінгу», — пояснив він у пості X 31 серпня.
«Це означатиме, що біткоїн вирветься зі свого діапазону ренакопичення наприкінці вересня 2024 року».
Rekt Capital визнав, що навіть найкращий вересень за всю історію біткоїна приніс прибуток лише на 6%. Жовтень, однак, може змінити правила гри, із середньомісячною прибутковістю майже 23%.
«Я не здивуюся, якщо біткойн консолідується ще трохи після кінця вересня, щоб досягти жовтневого прориву», – підсумував він.
«Адже жовтень завжди історично був сильним місяцем».
Puell Кілька тизерів можливість покупки
Концепція того, що Bitcoin перебуває в перехідній фазі на своєму бичачому ринку, також підтримується класичною метрикою Puell Multi.
Мультиплікатор порівнює вартість усіх біткоїнів, що видобуваються щодня, з їхньою 365-денною ковзною середньою, щоб визначити відносні зони купівлі та продажу.
За визначенням CryptoQuant, Пуелл відповідає на питання: «Якщо всі видобуті біткойни були негайно продані на ринку, наскільки прибутковими є майнінгові пули в порівнянні з минулим історичним роком?»
В даний час Puell не називає ні вершину, ні дно макроринку, повільно рухаючись до своєї зеленої довгострокової зони «покупки», яка характеризується значенням 0,5 або менше.
Як повідомляє Cointelegraph, це може перешкодити надійному входу в ринок бути не набагато нижчим за поточну спотову ціну.
«Аналіз тенденцій останнього десятиліття показує, що коли індекс падає нижче порогу 0,6, це часто є ідеальною можливістю для стратегій усереднення доларової вартості (DCA). І навпаки, прорив вище рівня 0,8 історично був пов’язаний з бичачою поведінкою ринку, часто підштовхуючи ціну до нових історичних максимумів (ATH)», — написав учасник Grizzly в одному з постів у блозі Quicktake CryptoQuant на вихідних.
Модель глибокого навчання сприяє відскоку ціни BTC
Хоча вересень традиційно є «червоним» місяцем для BTC/USD, новий аналіз показує, що 2024 рік може стати винятком.
В іншій своїй публікації Quicktake від 1 вересня CryptoQuant використовувала модель глибокого навчання WaveNet, щоб передбачити «відносне зростання» ціни BTC.
У червні аналогічний експеримент правильно вгадав, що в найближчий місяць ціна піде вбік трохи нижче $60 000.
Для аналітика CryptoOnchain, який зібрав останні дані, це були «прийнятні та близькі до реальності прогнози».
«Для цього всі дані з 2012 року по сьогоднішній день були використані як функції. Вихід моделі wavenet показує ймовірність відносного зростання ціни біткоіни в наступному місяці», – прокоментував він.
Супровідний графік результатів показує, що цінова дія перекошена вгору. З 50% ймовірністю того, що ціна досягне трохи вище 65 000 доларів у вересні.
«Діапазон 0,5 показує область, де існує 50% ймовірність того, що ціна біткойна буде в цьому діапазоні, а діапазон 0,9 показує область, де є ймовірність 90% від ціни біткойна», – пояснили в CryptoOnchain.
