У 2024 році криптовалюти продовжують здобувати популярність серед роздрібних трейдерів та інвесторів. Індустрія розширюється, постійно пропонуючи нові продукти, активи та сервіси, що приваблює багатьох новачків. Однак багато з них не мають достатнього досвіду та знань для комплексного аналізу ринку і зважених інвестицій.
Читайте також: Волатильність криптовалютного ринку: ризики і можливості
Проблеми новачків
Нові користувачі часто звертаються до «перевірених» джерел інформації, таких як блогери, публічні особистості, Telegram-канали тощо. Проте ці джерела можуть бути ненадійними і навіть умисно вводити в оману свою аудиторію. Тому важливо вміти проводити власне дослідження ринку, або DYOR.
Що таке Do Your Own Research (DYOR)
DYOR (Do Your Own Research) перекладається як «проводь власне дослідження». Це популярний термін у сфері криптовалют, який підкреслює важливість самостійного збору та аналізу інформації перед прийняттям інвестиційних рішень. Це допомагає мінімізувати ризики та запобігти шахрайству.
Історія DYOR
Принцип DYOR відомий ще з ранніх часів криптоіндустрії, але активніше його почали використовувати з 2017 року в контексті потенційних інвестицій в ICO. Тоді це був своєрідний дисклеймер, який означав, що необхідно приймати рішення щодо інвестицій тільки на основі власних висновків, а не чужих порад.
Важливість DYOR сьогодні
Сьогодні, у зв’язку зі збільшенням можливостей для заробітку та випадків шахрайства на крипторинку, про важливість DYOR нагадують постійно. Це особливо актуально для новачків, які звикли покладатися на поради з інформаційного простору.
Приклад важливості DYOR
Наприклад, мемкоїн COFEEE отримав підтримку від популярних інфлюенсерів, зокрема профілю MemeFi з 2,4 млн підписників, і навіть був лістингований на біржі Mexc. Однак за кілька днів після початку торгів його вартість впала майже до нуля, а команда проєкту припинила будь-яку активність у соціальних мережах, залишивши інвесторів зі збитками. Це показує, чому не можна покладатися на поради «довірених джерел», особливо щодо високоризикових активів.
Як проводити DYOR
Кроки для проведення власного дослідження:
- Дослідження команди та спільноти:
- Знайдіть дані про команду, яка запускає токен.
- Перевірте інвесторів, якщо вони є.
- Оцініть активність спільноти проєкту в соціальних мережах, таких як X (раніше Twitter), Telegram, Discord.
- Аналіз токеноміки:
- Вивчіть, як проводитиметься розподіл та емісія токенів.
- Оцініть, коли і якими темпами відбуватиметься розблокування активів ранніх інвесторів.
- Розрахуйте потенційну повністю розведену вартість (FDV) проєкту.
- Використання додаткових джерел даних:
- Використовуйте сервіси як Coingecko, Coinmarketcap, Dexscreener, Cryptorank для отримання графіків, перегляду метрик, соціальних мереж проєктів.
- Дізнайтеся контракт токена та перевірте його інвесторів.
Методи аналізу:
- Фундаментальний аналіз: Вивчення технічної документації, дорожніх карт, технологій, маркетингових стратегій, команди, токеноміки.
- Сентиментальний аналіз: Дослідження настроїв трейдерів щодо ринку або конкретного активу.
- Технічний аналіз: Дослідження історичних даних про вартість та об’єм торгів для виявлення тенденцій.
- Аналіз конкурентів: Виявлення сильних та слабких сторін різних проєктів в одній ніші.
- Аналіз соціальних мереж та сайту: Перевірка активності, періодичності новин, кількості підписників та іншої інформації, яка вказує на розмір та якість спільноти проєкту.
6 правил для ефективного DYOR
- Переконайтеся, що дані отримані з перевірених та надійних джерел.
- Вивчайте всю доступну інформацію про проєкт — офіційну та сторонню.
- Не «закохуйтесь» у проєкт, щоб не втратити об’єктивність.
- Слідкуйте за тенденціями та загальним настроєм ринку.
- Принцип DYOR передбачає незалежні дослідження без прив’язки до висновків інших людей.
- Дотримуючись цих правил, ви зможете краще зрозуміти, що означає власне дослідження та побудувати стратегію його виконання.
Висновок
Успіх у криптоіндустрії залежить від того, наскільки ретельно та уважно інвестори підходять до процесу аналітики. Самостійний аналіз та критична оцінка проєктів допомагають уникнути шахрайства, знизити ризики та приймати більш обґрунтовані рішення. Ефективний DYOR включає фундаментальний, сентиментальний, технічний аналіз, аналіз конкурентів та перевірку вебсайту і соціальних мереж для оцінки прозорості та популярності проєкту. Важливо самостійно формувати критерії та стратегію проведення дослідження для кожного проєкту.