Інфляція в США
Американська інфляція вже досить давно відіграє фундаментальну роль у визначенні цін на криптовалюти. Це пов’язано з тим, що ключова ставка в США була досить високою: в діапазоні від 5,25% до 5,5%. І зараз, схоже, ситуація змінилася. У всякому разі, такий висновок можна зробити після виступу глави Федеральної резервної системи (ФРС) США Джерома Пауелла на традиційному симпозіумі, що проходив в Джексон-Хоул. Після цього біткоїн одразу підскочив до $65 000. А як щодо акцій найбільших компаній, які зберігають, видобувають або приймають BTC в якості оплати?
Група «Фенікс» (PHX: ADX)
Відкриває рейтинг єдиний представник з-за меж Північної Америки – Phoenix Group, гірничодобувна компанія з Об’єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ) з капіталізацією $2,78 млрд. Виступ голови ФРС ніяк не вплинув на арабську компанію, і 23 серпня ціна акцій Phoenix показала нульову динаміку.
CleanSpark (NASDAQ: CLSK)
На дев’ятому місці — майнінгова компанія CleanSpark із капіталізацією $3,12 млрд. Як і більшість криптокомпаній, акції CLSK знижувалися з середини липня до початку серпня: з 17 липня по 5 серпня падіння перевищило 50%. Головною причиною такої динаміки стала волатильність біткоїна. А ось виступ Джерома Пауелла 23 серпня, навпаки, надихнув інвесторів.
Цифрові активи Galaxy (TSX: GLXY)
Восьма за величиною криптокомпанія – Galaxy Digital Holdings з ринковою капіталізацією $3,99 млрд. Крім того, в управлінні Galaxy перебувають активи на суму $4,7 млрд, акції компанії з 6 серпня зросли більш ніж на 50%, а виступ Джерома Пауелла став вишенькою на торті: 23 серпня цінні папери GLXY подорожчали на 6,94%.
Marathon Digital Holdings (NASDAQ: MARA)
Сьоме місце посідає Marathon Digital Holdings з ринковою капіталізацією $5,5 млрд. Цікаво, що влітку 2024 року компанія також зосередилася на майнінгу криптовалюти Kaspa. Вже зараз його потужність у цьому напрямку становить 60 Px/s, а рентабельність виробництва Kaspa становить понад 80%. Виступ Пауелла надав серйозну підтримку акціям компанії – вони виросли відразу на 10,85%.
MicroStrategy (NASDAQ: MSTR)
На шостому місці – MicroStrategy з капіталізацією $29,15 млрд, її основні напрямки – бізнес-аналітика та розробка програмного забезпечення. У криптоіндустрії компанія відома своїми великими інвестиціями в біткойни. Виступ Пауелла позитивно вплинув на акції MicroStrategy, які зросли більш ніж на 12%. Таким чином, висхідний тренд продовжився: з мінімумів 5 серпня MSTR піднявся на 46,5%.
Grayscale Bitcoin Trust (NYSE: GBTC)
П’яте місце займає спотовий біткоїн-ETF Grayscale Bitcoin Trust з капіталізацією $35,16 млрд. У GBTC триває відтік грошових коштів. Останній приплив був зафіксований більше місяця тому, 19 липня, але акції (паї) фонду з 5 серпня подорожчали майже на 30%. Виступ голови ФРС на симпозіумі в Джексон-Хоулі сприяв продовженню тенденції, спричинивши зростання GBTC на 5,68%.
Block (NYSE: SQ)
Четверте місце займає Block (колишня Square (NYSE: SQ)) з капіталізацією $40,23 млрд. Основна діяльність компанії пов’язана з наданням фінансових і маркетингових послуг, включаючи використання криптовалют. Наприклад, деякі користувачі можуть конвертувати долари в біткоіни в додатку Cash. Виступ Пауелла щодо ключової ставки позитивно вплинув на динаміку котирувань SQ — 23 серпня акції показали зростання в 2,38%.
Coinbase (NASDAQ:COIN)
На третьому місці найбільша американська криптобіржа Coinbase з ринковою капіталізацією $52,52 млрд. Перевищити його допоміг виступ Джерома Пауелла, після чого акції Coinbase виросли відразу на 6,54%.
PayPal (NASDAQ: PYPL)
Друге місце займає платіжний сервіс PayPal з капіталізацією $73,3 млрд. Виступ Джерома Пауелла незначно вплинув на акції компанії: зростання склало всього 0,25%. Варто зазначити, що, на відміну від інших учасників цього рейтингу, лише акції PayPal перебувають поблизу річних максимумів у 2024 році.
Tesla (NASDAQ: TSLA)
Найбільшим власником BTC залишається найбільша компанія, пов’язана з криптовалютою, Tesla з капіталізацією $703,84 млрд. Останніми каталізаторами зростання став виступ Джерома Пауелла, а також запуск нової реферальної програми: кожен власник автомобіля, який привозить нового покупця, може заробити $500. За цією схемою покупець отримає знижку в розмірі $1 000 на свою покупку. Акції Tesla 23 серпня зросли на 4,59%.
Висновок
Таким чином, виступ Джерома Пауелла на симпозіумі в Джексон-Хоулі позитивно позначився на акціях кріптокомпаній – всі вони, за винятком Phoenix Group, що базується в ОАЕ, показали зростання.